大摩ESG量化混合C(026421)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,739,489.64 |
| 存出保证金 |
41,042.30 |
| 交易性金融资产 |
259,567,672.04 |
| 其中：股票投资 |
247,495,310.40 |
| 债券投资 |
12,072,361.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,094,020.33 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
265,663,040.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
719,242.33 |
| 应付管理人报酬 |
270,276.20 |
| 应付托管费 |
45,046.01 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
892,340.02 |
| 负债合计 |
1,926,904.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
236,983,632.01 |
| 未分配利润 |
26,752,504.41 |
| 所有者权益合计 |
263,736,136.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
265,663,040.98 |
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