大摩ESG量化混合C(026421)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩ESG量化混合C(026421)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,125,867.01	1,739,489.64
存出保证金	67,754.77	41,042.30
交易性金融资产	217,664,950.45	259,567,672.04
其中：股票投资	205,513,444.70	247,495,310.40
债券投资	12,151,505.75	12,072,361.64
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,863,841.32	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	31,730.81	1,094,020.33
其他资产	-	-
资产总计	223,169,915.27	265,663,040.98
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,570,990.61	719,242.33
应付管理人报酬	218,369.61	270,276.20
应付托管费	36,394.93	45,046.01
应付销售服务费	4,155.79	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	470,715.62	892,340.02
负债合计	2,300,626.56	1,926,904.56
所有者权益
实收基金	171,340,689.43	236,983,632.01
未分配利润	49,528,599.28	26,752,504.41
所有者权益合计	220,869,288.71	263,736,136.42
负债及所有者权益总计	223,169,915.27	265,663,040.98

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