大摩沪港深科技混合A(026448)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,391,192,803.34 |
| 其中：股票投资 |
2,391,192,803.34 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,480,542.98 |
| 应收申购款 |
27,791,413.97 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,712,977,511.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
25,409,614.84 |
| 应付赎回款 |
71,043,611.73 |
| 应付管理人报酬 |
2,462,371.17 |
| 应付托管费 |
410,395.19 |
| 应付销售服务费 |
542,806.45 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
164,760.58 |
| 负债合计 |
100,033,559.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,618,761,142.07 |
| 未分配利润 |
994,182,809.22 |
| 所有者权益合计 |
2,612,943,951.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,712,977,511.25 |
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