益民创新优势混合C(026472)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,720,853.57 |
| 存出保证金 |
506,766.20 |
| 交易性金融资产 |
371,185,981.63 |
| 其中：股票投资 |
349,347,780.90 |
| 债券投资 |
21,838,200.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,496.25 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
408,315,882.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
228,641.14 |
| 应付管理人报酬 |
408,820.08 |
| 应付托管费 |
68,136.71 |
| 应付销售服务费 |
0.01 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,520,582.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,511,311.85 |
| 负债合计 |
4,737,492.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
295,003,871.63 |
| 未分配利润 |
108,574,517.91 |
| 所有者权益合计 |
403,578,389.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
408,315,882.04 |
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