国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A(026570)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
190,846.60 |
| 存出保证金 |
20,394.99 |
| 交易性金融资产 |
11,520,328.19 |
| 其中：股票投资 |
2,341,425.42 |
| 债券投资 |
707,984.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
984,140.76 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
850.08 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,947,475.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
600,156.18 |
| 应付证券清算款 |
659,152.67 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,969.79 |
| 应付托管费 |
1,808.85 |
| 应付销售服务费 |
5.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
17,054.15 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
37,497.02 |
| 负债合计 |
1,322,644.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,021,886.20 |
| 未分配利润 |
1,602,945.06 |
| 所有者权益合计 |
11,624,831.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,947,475.32 |
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