平安半导体领航精选混合发起式C(026633)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
675,002,676.73 |
| 其中：股票投资 |
675,002,676.73 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
74,068,271.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
813,114,484.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
27,068,195.46 |
| 应付管理人报酬 |
554,824.08 |
| 应付托管费 |
92,470.66 |
| 应付销售服务费 |
170,383.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
56,547.84 |
| 负债合计 |
27,942,421.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
380,105,690.65 |
| 未分配利润 |
405,066,372.88 |
| 所有者权益合计 |
785,172,063.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
813,114,484.72 |
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