国联昭元债券C(026637)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
21,921,508.96 |
| 存出保证金 |
42,398.45 |
| 交易性金融资产 |
759,825,161.18 |
| 其中：股票投资 |
126,703,213.50 |
| 债券投资 |
633,121,947.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
17,617,995.31 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
806,073,586.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
33,003,098.64 |
| 应付证券清算款 |
211,693.00 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
373,244.03 |
| 应付托管费 |
93,310.99 |
| 应付销售服务费 |
35,400.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
31,878.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
210,662.20 |
| 负债合计 |
33,959,288.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
742,118,600.36 |
| 未分配利润 |
29,995,698.44 |
| 所有者权益合计 |
772,114,298.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
806,073,586.85 |
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