永赢产业机遇智选混合发起C(026681)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
998,627.32 |
| 存出保证金 |
966,779.44 |
| 交易性金融资产 |
520,827,653.93 |
| 其中：股票投资 |
518,194,827.68 |
| 债券投资 |
2,632,826.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,189,135.14 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
583,625,549.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,140,116.38 |
| 应付管理人报酬 |
596,036.52 |
| 应付托管费 |
99,339.42 |
| 应付销售服务费 |
94,878.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
353,346.73 |
| 负债合计 |
7,283,717.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
501,025,083.48 |
| 未分配利润 |
75,316,748.23 |
| 所有者权益合计 |
576,341,831.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
583,625,549.35 |
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