方正富邦恒信双利债券A(026705)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
22,910,642.23 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
98,035,998.17 |
| 其中：股票投资 |
4,619,046.00 |
| 债券投资 |
88,361,362.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
45,002,219.18 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
200,438,842.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
16,292.87 |
| 应付托管费 |
2,715.49 |
| 应付销售服务费 |
4.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,956.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
45,389.62 |
| 负债合计 |
68,369.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
199,648,194.43 |
| 未分配利润 |
722,278.67 |
| 所有者权益合计 |
200,370,473.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
200,438,842.58 |
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