景顺长城智享混合(026709)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,332,425.62 |
| 存出保证金 |
278,760.76 |
| 交易性金融资产 |
172,177,978.06 |
| 其中：股票投资 |
170,742,309.71 |
| 债券投资 |
1,435,668.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,882,565.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
21,818.63 |
| 应收申购款 |
3,886,961.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
199,880,673.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
410,857.39 |
| 应付赎回款 |
13,534,668.12 |
| 应付管理人报酬 |
269,075.01 |
| 应付托管费 |
31,870.46 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
643,348.77 |
| 负债合计 |
14,889,821.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,287,348.25 |
| 未分配利润 |
64,703,504.29 |
| 所有者权益合计 |
184,990,852.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
199,880,673.98 |
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