中欧元利债券C(027417)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
864,567.48 |
| 存出保证金 |
2,990.00 |
| 交易性金融资产 |
207,361,235.59 |
| 其中：股票投资 |
15,505,006.00 |
| 债券投资 |
191,856,229.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
783,866.09 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
18,400.00 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
220,281,594.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,354,448.14 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
107,886.33 |
| 应付托管费 |
17,981.07 |
| 应付销售服务费 |
15,121.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,476.23 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
26,943.88 |
| 负债合计 |
2,526,856.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
219,003,607.48 |
| 未分配利润 |
-1,248,870.29 |
| 所有者权益合计 |
217,754,737.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
220,281,594.06 |
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