融通互联网传媒灵活配置混合C(027991)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,765,547.68 |
| 存出保证金 |
607,129.99 |
| 交易性金融资产 |
666,577,427.56 |
| 其中：股票投资 |
666,443,424.04 |
| 债券投资 |
134,003.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
368,631.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
756,368,915.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
9,527,156.57 |
| 应付赎回款 |
11,820,940.48 |
| 应付管理人报酬 |
760,288.53 |
| 应付托管费 |
126,714.74 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,372,594.01 |
| 负债合计 |
23,607,694.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
639,139,273.29 |
| 未分配利润 |
93,621,947.78 |
| 所有者权益合计 |
732,761,221.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
756,368,915.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
