博时大中华亚太精选(050015)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时大中华亚太精选(050015) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时大中华亚太精选(050015)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	59.23	-	-	-
存出保证金	0.21	-	-	-
交易性金融资产	142,474,352.18	45,555,924.94	28,274,512.20	26,717,648.09
其中：股票投资	142,474,352.18	45,555,924.94	28,274,512.20	26,717,648.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,369,535.79	22,788.52	-	241,230.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	55,583.24	20,088.20	97,259.76	13,343.11
应收申购款	2,163,394.04	444,689.07	51,513.26	25,768.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	182,119,616.65	55,035,879.91	32,342,865.38	32,497,261.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,243,383.07	-	-
应付赎回款	14,166,633.25	402,156.78	331,025.73	54,137.22
应付管理人报酬	167,308.78	50,814.55	31,680.85	48,824.12
应付托管费	27,884.80	8,469.12	5,280.14	9,493.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	131,992.94	4,453.92	545.39	2,567.84
负债合计	14,493,819.77	3,709,277.44	368,532.11	115,022.77
所有者权益
实收基金	113,927,967.08	47,194,674.63	34,766,736.25	37,463,712.66
未分配利润	53,697,829.80	4,131,927.84	-2,792,402.98	-5,081,473.48
所有者权益合计	167,625,796.88	51,326,602.47	31,974,333.27	32,382,239.18
负债及所有者权益总计	182,119,616.65	55,035,879.91	32,342,865.38	32,497,261.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年