博时抗通胀增强回报(050020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时抗通胀增强回报(050020)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	90,384,309.98	67,418,844.52	62,456,906.60	47,998,907.04
其中：股票投资	20,219,086.33	21,306,785.21	21,512,982.49	16,094,565.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,008,869.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	52,832.29	22,827.64	33,831.33	17,921.91
应收申购款	622,377.44	2,623,749.88	154,787.40	1,028,679.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,572,555.33	79,862,865.14	67,375,826.99	55,510,790.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,701,300.50	1,003,702.17	-	-
应付赎回款	5,561,594.53	1,197,058.37	2,730,544.51	272,833.10
应付管理人报酬	145,084.94	100,154.81	86,707.10	71,847.44
应付托管费	27,203.44	18,779.02	16,257.56	13,471.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,118.33	-	5,927.01	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	66,807.19	98,462.77	36,852.03	55,573.37
负债合计	7,510,108.93	2,418,157.14	2,876,288.21	413,725.33
所有者权益
实收基金	159,398,829.67	127,017,372.38	116,206,345.70	105,972,533.80
未分配利润	-53,336,383.27	-49,572,664.38	-51,706,806.92	-50,875,468.49
所有者权益合计	106,062,446.40	77,444,708.00	64,499,538.78	55,097,065.31
负债及所有者权益总计	113,572,555.33	79,862,865.14	67,375,826.99	55,510,790.64

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