嘉实安心货币A(070028)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实安心货币A(070028) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实安心货币A(070028)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	184,517.90	1,683,305.22	2,185,745.00	5,139,420.62
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	43,954,288.44	83,187,936.13	76,151,326.21	140,519,225.81
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	43,954,288.44	83,187,936.13	76,151,326.21	140,519,225.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,200,708.15	45,808,439.70	42,308,009.77	88,692,492.22
应收证券清算款	5,002,983.56	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	383,158.25	83,481.25	37,311,766.70	1,385.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,833,535.73	132,719,059.47	160,615,021.88	234,589,636.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,000,000.00	-	16,185,683.28	9,000,000.00
应付赎回款	-	-	10,568.24	-
应付管理人报酬	18,095.41	35,204.70	23,678.37	55,443.35
应付托管费	5,483.41	10,668.06	7,175.26	16,801.01
应付销售服务费	548.36	9,298.39	6,464.71	7,675.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.69	25.72	22.94	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	75,080.16	45,764.50
其他负债	100,024.76	65,494.84	116,225.50	105,696.13
负债合计	5,124,153.63	120,691.71	16,424,898.46	9,231,380.58
所有者权益
实收基金	59,709,382.10	132,598,367.76	144,190,123.42	225,358,256.12
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	59,709,382.10	132,598,367.76	144,190,123.42	225,358,256.12
负债及所有者权益总计	64,833,535.73	132,719,059.47	160,615,021.88	234,589,636.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年