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基金公告

银河银富货币B(150015)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,116,996.89	45,075,184.51	55,086,833.08	63,979,444.08
存出保证金	24,309.62	14,508.09	75,834.02	35,566.65
交易性金融资产	16,711,454,630.47	16,924,707,874.58	11,077,437,246.96	9,201,691,045.42
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,711,454,630.47	16,924,707,874.58	11,077,437,246.96	9,201,691,045.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,035,016,281.12	3,920,843,827.21	3,767,602,851.83	3,219,052,396.65
应收证券清算款	96,300,000.00	-	-	100,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,170,892.19	105,738.17	2,292,295.53	474,659.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,758,614,697.86	24,935,005,089.31	26,598,634,883.00	22,135,094,283.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	196,305,695.61	328,729,317.10	1,028,063,380.79	-
应付证券清算款	94,537,839.73	5,034,478.78	8,262,602.74	280,000.00
应付赎回款	227,858.88	233,540.06	38,178.31	509,586.80
应付管理人报酬	6,862,019.75	6,700,827.19	7,225,574.14	5,954,153.57
应付托管费	2,079,399.92	2,030,553.67	2,189,567.93	1,804,288.98
应付销售服务费	5,180,836.05	5,057,684.70	5,427,410.28	4,471,339.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	71,197.63	25,217.70	79,203.08	101,930.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	913,431.82	703,273.43	835,777.11	863,277.95
其他负债	279,520.38	229,959.88	304,516.77	193,460.94
负债合计	306,457,799.77	348,744,852.51	1,052,426,211.15	14,178,038.42
所有者权益
实收基金	24,452,156,898.09	24,586,260,236.80	25,546,208,671.85	22,120,916,244.99
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,452,156,898.09	24,586,260,236.80	25,546,208,671.85	22,120,916,244.99
负债及所有者权益总计	24,758,614,697.86	24,935,005,089.31	26,598,634,883.00	22,135,094,283.41

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