恒生生物科技ETF易方达(159105)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
184,375,939.08 |
95,682,013.66 |
| 其中：股票投资 |
184,375,939.08 |
95,682,013.66 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,674,963.41 |
7,153.58 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
485,972.35 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
191,206,583.84 |
101,125,459.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,002.16 |
3,925,546.90 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
67,122.49 |
40,357.93 |
| 应付托管费 |
13,424.52 |
8,071.58 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,375,596.19 |
950,352.84 |
| 负债合计 |
5,460,145.36 |
4,924,329.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
239,272,984.00 |
106,272,984.00 |
| 未分配利润 |
-53,526,545.52 |
-10,071,853.82 |
| 所有者权益合计 |
185,746,438.48 |
96,201,130.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
191,206,583.84 |
101,125,459.43 |
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