港股通科技ETF南方(159269)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,450,817,905.90 |
2,141,836,488.78 |
| 其中：股票投资 |
1,450,817,905.90 |
2,141,836,488.78 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
10,002.05 |
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| 应收证券清算款 |
100,390,137.90 |
15,296,430.79 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
3,667,014.41 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,566,099,385.50 |
2,165,809,922.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
427,915.78 |
518,199.20 |
| 应付托管费 |
71,319.28 |
86,366.55 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
110,656,521.46 |
23,303,297.44 |
| 负债合计 |
111,155,756.52 |
23,907,863.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,780,311,712.00 |
2,124,311,712.00 |
| 未分配利润 |
-325,368,083.02 |
17,590,347.19 |
| 所有者权益合计 |
1,454,943,628.98 |
2,141,902,059.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,566,099,385.50 |
2,165,809,922.38 |
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