创业板人工智能ETF华安(159279)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
229,331,200.62 |
178,281,356.26 |
| 其中：股票投资 |
229,331,200.62 |
178,281,356.26 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
11,283.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
231,335,087.90 |
181,252,191.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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37,101.62 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
87,121.17 |
92,700.69 |
| 应付托管费 |
17,424.23 |
18,540.14 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
196,671.65 |
72,000.00 |
| 负债合计 |
301,217.05 |
220,342.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,387,534.00 |
160,387,534.00 |
| 未分配利润 |
99,646,336.85 |
20,644,315.33 |
| 所有者权益合计 |
231,033,870.85 |
181,031,849.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
231,335,087.90 |
181,252,191.78 |
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