家电ETF易方达(159328)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,992.01 |
12,336.80 |
| 存出保证金 |
14,281.30 |
18,945.31 |
| 交易性金融资产 |
121,455,427.18 |
117,149,353.56 |
| 其中：股票投资 |
121,455,427.18 |
117,149,353.56 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
57,864.33 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
75,616.24 |
| 资产总计 |
122,492,881.76 |
118,416,083.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,555.52 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
49,868.23 |
47,916.29 |
| 应付托管费 |
9,973.65 |
9,583.26 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
564,116.93 |
448,106.37 |
| 负债合计 |
628,514.33 |
505,605.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
106,556,700.00 |
121,556,700.00 |
| 未分配利润 |
15,307,667.43 |
-3,646,222.56 |
| 所有者权益合计 |
121,864,367.43 |
117,910,477.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
122,492,881.76 |
118,416,083.36 |
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