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资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF东财(159330)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	552,982,598.51	1,374,022,360.99	989,635,798.50
其中：股票投资	552,982,598.51	1,374,022,360.99	989,635,798.50
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	3,882,673.50	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	563,893,906.83	1,416,112,965.44	998,435,540.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	386,321.74	-	271,031.24
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	260,052.80	401,547.59	434,448.98
应付托管费	26,005.28	40,154.75	43,444.92
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	5,032,387.31	30,457,216.17	2,319,565.09
负债合计	5,704,767.13	30,898,918.51	3,068,490.23
所有者权益
实收基金	392,801,009.00	1,160,801,009.00	845,801,009.00
未分配利润	165,388,130.70	224,413,037.93	149,566,041.62
所有者权益合计	558,189,139.70	1,385,214,046.93	995,367,050.62
负债及所有者权益总计	563,893,906.83	1,416,112,965.44	998,435,540.85

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