中证500ETF东财(159337)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF东财(159337)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	580,303,481.54	1,487,318,575.48	979,940,145.63
其中：股票投资	580,303,481.54	1,487,318,575.48	979,940,145.63
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	42,774.57	624,142.70	1,458,147.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	586,354,765.97	1,510,035,144.43	1,062,084,628.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	0.60	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	243,893.23	515,026.55	391,116.58
应付托管费	24,389.30	51,502.66	39,111.67
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,175,923.81	14,896,796.48	19,839,264.95
负债合计	1,444,206.34	15,463,326.29	20,269,493.20
所有者权益
实收基金	349,710,611.00	1,135,710,611.00	825,710,611.00
未分配利润	235,199,948.63	358,861,207.14	216,104,524.49
所有者权益合计	584,910,559.63	1,494,571,818.14	1,041,815,135.49
负债及所有者权益总计	586,354,765.97	1,510,035,144.43	1,062,084,628.69

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