A500ETF银华(159339)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A500ETF银华(159339) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A500ETF银华(159339)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,236,335,576.85	6,125,806,100.79	9,727,051,354.09
其中：股票投资	3,236,335,576.85	6,125,806,100.79	9,727,051,354.09
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	6,443,769.79	801,088.30	14,886,700.26
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,282,860,351.76	6,216,315,778.43	9,959,701,255.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	10,019,551.67	19,805,900.14	76,289,974.26
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	379,084.09	714,057.92	1,208,127.26
应付托管费	126,361.36	238,019.30	402,709.09
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	225,060.00	325,994.51	44,262.30
负债合计	10,750,057.12	21,083,971.87	77,945,072.91
所有者权益
实收基金	2,726,086,841.00	6,338,086,841.00	10,265,086,841.00
未分配利润	546,023,453.64	-142,855,034.44	-383,330,658.66
所有者权益合计	3,272,110,294.64	6,195,231,806.56	9,881,756,182.34
负债及所有者权益总计	3,282,860,351.76	6,216,315,778.43	9,959,701,255.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年