创业板50ETF华夏(159367)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
8,599.01 |
5,165.65 |
| 存出保证金 |
219,893.59 |
490,703.38 |
| 交易性金融资产 |
172,336,839.60 |
50,283,909.10 |
| 其中：股票投资 |
172,336,839.60 |
50,283,909.10 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
11,308.01 |
3,521.24 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
173,005,211.19 |
50,953,296.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
23,908.56 |
5,069.80 |
| 应付托管费 |
7,969.54 |
1,689.92 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
139,046.52 |
63,122.59 |
| 负债合计 |
170,924.62 |
69,882.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
108,079,029.00 |
50,079,029.00 |
| 未分配利润 |
64,755,257.57 |
804,384.91 |
| 所有者权益合计 |
172,834,286.57 |
50,883,413.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
173,005,211.19 |
50,953,296.22 |
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