信用债ETF博时(159396)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
38,137,686.11 |
29,923,382.86 |
| 存出保证金 |
192,436.69 |
274,508.22 |
| 交易性金融资产 |
9,290,819,187.06 |
11,509,523,122.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,290,819,187.06 |
11,509,523,122.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,022,764,310.38 |
730,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
360,201.09 |
481,688,034.95 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
78,857.38 |
| 资产总计 |
10,392,431,201.27 |
12,778,578,909.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
7,968,495.57 |
491,910,269.12 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,253,975.73 |
1,210,022.87 |
| 应付托管费 |
417,991.91 |
403,340.96 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
630,232.65 |
643,488.57 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
30,000.00 |
33,200.00 |
| 负债合计 |
10,300,695.86 |
494,200,321.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,240,963,517.12 |
12,153,372,787.28 |
| 未分配利润 |
141,166,988.29 |
131,005,801.10 |
| 所有者权益合计 |
10,382,130,505.41 |
12,284,378,588.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,392,431,201.27 |
12,778,578,909.90 |
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