中证2000ETF南方(159531)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中证2000ETF南方(159531)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,798,736.20	3,542,187.67	1,672,786.03	828,276.85
存出保证金	1,215,614.71	1,680,875.48	961,333.48	1,239,851.06
交易性金融资产	719,668,427.11	527,971,386.73	745,784,202.37	421,347,902.41
其中：股票投资	719,608,223.88	527,906,382.04	745,784,202.37	421,347,902.41
债券投资	60,203.23	65,004.69	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,854,363.68	5,266,794.19	7,615,795.44	426,798.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	728,421,626.65	543,159,667.26	775,328,830.33	430,761,023.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,123.08	-	-	1,179,238.83
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	86,715.75	70,070.67	79,600.60	168,018.02
应付托管费	28,905.27	23,356.88	26,533.54	33,603.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,425.08	0.03	21,119.07	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,058,581.28	4,179,351.63	9,040,381.25	2,297,394.29
负债合计	3,177,750.46	4,272,779.21	9,167,634.46	3,678,254.73
所有者权益
实收基金	520,608,406.00	460,608,406.00	760,608,406.00	544,608,406.00
未分配利润	204,635,470.19	78,278,482.05	5,552,789.87	-117,525,636.86
所有者权益合计	725,243,876.19	538,886,888.05	766,161,195.87	427,082,769.14
负债及所有者权益总计	728,421,626.65	543,159,667.26	775,328,830.33	430,761,023.87

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