机器人ETF景顺(159559)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

机器人ETF景顺(159559)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,545,832.72	809,197.49	122,188.09	47,466.98
存出保证金	1,326,906.96	427,503.49	51,218.79	322,544.35
交易性金融资产	3,156,651,185.09	528,993,685.00	86,838,257.97	49,431,050.70
其中：股票投资	3,156,651,185.09	528,993,685.00	86,838,257.97	49,431,050.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	44,115,426.75	1,408,943.77	194,803.40	90,775.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,250,830,808.82	536,913,192.03	88,234,652.35	50,481,045.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,134,140.83	397,642.03	94,666.28	129,949.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,121,451.00	218,453.85	37,486.11	21,050.31
应付托管费	224,290.22	43,690.74	7,497.22	4,210.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,285,109.94	1,160,068.72	284,991.56	226,206.31
负债合计	57,764,991.99	1,819,855.34	424,641.17	381,415.97
所有者权益
实收基金	2,244,576,622.00	460,576,622.00	83,576,622.00	58,576,622.00
未分配利润	948,489,194.83	74,516,714.69	4,233,389.18	-8,476,992.96
所有者权益合计	3,193,065,816.83	535,093,336.69	87,810,011.18	50,099,629.04
负债及所有者权益总计	3,250,830,808.82	536,913,192.03	88,234,652.35	50,481,045.01

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