通信ETF富国(159583)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

通信ETF富国(159583)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,321,689.45	47,031.12	40,407.85
存出保证金	1,277,088.30	135,917.92	350,897.23
交易性金融资产	1,270,687,560.93	74,574,934.30	70,172,857.77
其中：股票投资	1,270,687,560.93	74,574,934.30	70,172,857.77
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	6,481,493.75	1,232,940.89	2,384,756.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,296,473,439.24	76,493,419.54	73,538,040.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	17,450,785.49	1,338,735.48	2,297,210.72
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	533,784.44	25,152.10	20,148.48
应付托管费	106,756.87	5,030.40	4,029.70
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	399,567.18	233,915.56	102,441.02
负债合计	18,490,893.98	1,602,833.54	2,423,829.92
所有者权益
实收基金	490,296,451.33	58,296,451.00	60,296,451.00
未分配利润	787,686,093.93	16,594,135.00	10,817,759.82
所有者权益合计	1,277,982,545.26	74,890,586.00	71,114,210.82
负债及所有者权益总计	1,296,473,439.24	76,493,419.54	73,538,040.74

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