富国中证通信设备主题ETF(159583)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
47,031.12 |
40,407.85 |
| 存出保证金 |
135,917.92 |
350,897.23 |
| 交易性金融资产 |
74,574,934.30 |
70,172,857.77 |
| 其中：股票投资 |
74,574,934.30 |
70,172,857.77 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,232,940.89 |
2,384,756.73 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
76,493,419.54 |
73,538,040.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,338,735.48 |
2,297,210.72 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
25,152.10 |
20,148.48 |
| 应付托管费 |
5,030.40 |
4,029.70 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
233,915.56 |
102,441.02 |
| 负债合计 |
1,602,833.54 |
2,423,829.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
58,296,451.00 |
60,296,451.00 |
| 未分配利润 |
16,594,135.00 |
10,817,759.82 |
| 所有者权益合计 |
74,890,586.00 |
71,114,210.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,493,419.54 |
73,538,040.74 |
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