半导体龙头ETF工银(159665)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

半导体龙头ETF工银(159665)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	357,215.25	377,949.20	1,268,925.26	161,610.94
存出保证金	648,604.02	497,155.15	546,474.47	259,386.80
交易性金融资产	414,292,192.72	376,240,531.05	391,595,798.44	335,828,129.79
其中：股票投资	414,292,192.72	376,240,531.05	391,595,798.44	335,828,129.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	21,520.08	416,813.17	130,969.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	19,868.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	105,704.42
资产总计	417,526,144.94	379,083,917.42	398,043,809.52	338,206,482.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	112,711.01	127.95	1,475.18	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	167,577.39	134,530.25	168,254.45	130,574.68
应付托管费	26,067.58	20,926.94	26,172.89	20,311.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,485.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,385,478.43	748,476.62	2,988,209.70	402,679.95
负债合计	1,691,834.41	904,061.76	3,184,112.22	557,052.06
所有者权益
实收基金	232,576,860.00	299,576,860.00	316,576,860.00	393,576,860.00
未分配利润	183,257,450.53	78,602,995.66	78,282,837.30	-55,927,429.40
所有者权益合计	415,834,310.53	378,179,855.66	394,859,697.30	337,649,430.60
负债及所有者权益总计	417,526,144.94	379,083,917.42	398,043,809.52	338,206,482.66

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