创业板50ETF景顺(159682)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板50ETF景顺(159682)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	440,454.77	238,940.59	673,541.59	223,121.45
存出保证金	53,426.81	41,508.96	211,737.32	12,083.30
交易性金融资产	5,079,271,792.80	4,435,203,087.77	5,592,522,407.29	2,578,522,337.95
其中：股票投资	5,079,271,792.80	4,435,203,087.77	5,592,522,407.29	2,578,522,337.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,164,842.20	134,835.60	159,592.94	322,822.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	30,322.84
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	39,945.01
资产总计	5,119,868,043.11	4,481,640,530.81	5,653,440,316.84	2,610,186,221.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	575,770.54	570,408.22	1,252,651.68	2,013,770.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	649,738.41	547,354.09	748,394.83	328,720.34
应付托管费	216,579.47	182,451.36	249,464.92	109,573.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,832.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,532,041.62	455,951.30	761,020.96	592,641.94
负债合计	2,974,130.04	1,756,164.97	3,011,532.39	3,047,538.84
所有者权益
实收基金	3,466,307,670.00	4,787,307,670.00	6,070,307,670.00	3,724,307,670.00
未分配利润	1,650,586,243.07	-307,423,304.16	-419,878,885.55	-1,117,168,987.11
所有者权益合计	5,116,893,913.07	4,479,884,365.84	5,650,428,784.45	2,607,138,682.89
负债及所有者权益总计	5,119,868,043.11	4,481,640,530.81	5,653,440,316.84	2,610,186,221.73

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