粮食ETF鹏华(159698)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 粮食ETF鹏华(159698) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

粮食ETF鹏华(159698)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	135,459.89	391,178.60	103,477.02	78,326.41
存出保证金	276,515.98	1,175,540.77	123,360.29	124,049.97
交易性金融资产	123,036,047.55	293,553,615.02	203,344,807.89	194,521,334.17
其中：股票投资	123,036,047.55	293,553,615.02	203,344,807.89	194,521,334.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,190.40	-	134,119.45	66,540.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	28,800.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	81,476.05
资产总计	125,746,320.25	300,259,609.36	207,872,956.81	198,926,991.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	286,440.26	28,253.68	5,971.20
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	57,126.58	133,350.32	89,704.18	84,645.78
应付托管费	11,425.30	26,670.06	17,940.84	16,929.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,173.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	184,298.64	462,230.68	449,895.18	232,323.96
负债合计	252,850.52	908,691.32	585,793.88	341,043.85
所有者权益
实收基金	120,444,378.00	336,444,378.00	233,944,378.00	257,944,378.00
未分配利润	5,049,091.73	-37,093,459.96	-26,657,215.07	-59,358,430.52
所有者权益合计	125,493,469.73	299,350,918.04	207,287,162.93	198,585,947.48
负债及所有者权益总计	125,746,320.25	300,259,609.36	207,872,956.81	198,926,991.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年