红利ETF西部利得(159708)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利ETF西部利得(159708)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	22,794.43	4,002.80	22,031.30
存出保证金	80,739.73	41,479.39	29,687.87	68,003.94
交易性金融资产	190,167,874.90	224,799,151.61	244,819,454.65	208,716,134.88
其中：股票投资	190,167,874.90	224,799,151.61	244,819,454.65	208,716,134.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,290.67	13,251.48	-	10,720.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	76,879.75	-	75,409.12
资产总计	191,717,677.56	226,491,108.29	246,312,013.09	209,946,168.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	335,721.71	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	67,716.87	75,025.83	81,566.03	70,234.34
应付托管费	13,543.36	15,005.17	16,313.20	14,046.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,019.97	100,907.22	191,941.34	108,009.31
负债合计	240,280.20	190,938.22	625,542.28	192,290.54
所有者权益
实收基金	221,028,306.00	291,528,306.00	313,528,306.00	298,028,306.00
未分配利润	-29,550,908.64	-65,228,135.93	-67,841,835.19	-88,274,427.58
所有者权益合计	191,477,397.36	226,300,170.07	245,686,470.81	209,753,878.42
负债及所有者权益总计	191,717,677.56	226,491,108.29	246,312,013.09	209,946,168.96

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