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基金公告

机器人ETF天弘(159770)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,760,359.13	6,284,293.94	4,673,544.86	1,340,075.77
存出保证金	5,142,487.72	4,006,194.63	3,652,949.84	408,897.78
交易性金融资产	6,252,107,402.15	11,049,562,640.03	5,827,888,995.02	1,414,017,190.14
其中：股票投资	6,252,107,402.15	11,049,562,640.03	5,827,888,995.02	1,414,017,190.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	47,822,355.51	42,582,285.64	17,291,589.06	1,823,212.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	6,333,824,555.34	11,175,495,263.10	5,860,044,662.27	1,430,610,979.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	66,795,521.19	91,764,660.77	22,931,378.44	13,701,332.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,697,788.46	4,213,493.45	2,243,216.90	461,175.52
应付托管费	539,557.71	842,698.70	448,643.37	92,235.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,291,050.96	1,070,962.90	444,908.00	387,960.02
负债合计	71,323,918.32	97,891,815.82	26,068,146.71	14,642,703.12
所有者权益
实收基金	5,278,087,762.00	10,510,087,762.00	6,617,087,762.00	1,761,087,762.00
未分配利润	984,412,875.02	567,515,685.28	-783,111,246.44	-345,119,485.67
所有者权益合计	6,262,500,637.02	11,077,603,447.28	5,833,976,515.56	1,415,968,276.33
负债及所有者权益总计	6,333,824,555.34	11,175,495,263.10	5,860,044,662.27	1,430,610,979.45

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