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基金公告

VRETF银华(159786)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,371.48	16,847.18	61,917.49	6,398.96
存出保证金	10,093.47	4,260.24	5,463.23	4,746.99
交易性金融资产	178,044,878.81	120,203,588.12	132,549,186.00	135,678,525.34
其中：股票投资	178,044,878.81	120,203,588.12	132,549,186.00	135,678,525.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	108,324.72	7,108.58	-	3,165.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,410.15
资产总计	180,906,899.73	123,022,273.00	135,636,326.05	138,170,481.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	144,535.10	60,870.35	696,078.14	31,618.05
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	82,085.23	48,994.72	59,894.23	55,569.13
应付托管费	16,417.03	9,798.95	11,978.85	11,113.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,787.85	181,475.97	196,076.75	120,231.20
负债合计	431,825.21	301,139.99	964,027.97	218,532.25
所有者权益
实收基金	162,701,174.00	137,701,174.00	157,701,174.00	199,701,174.00
未分配利润	17,773,900.52	-14,980,040.99	-23,028,875.92	-61,749,225.12
所有者权益合计	180,475,074.52	122,721,133.01	134,672,298.08	137,951,948.88
负债及所有者权益总计	180,906,899.73	123,022,273.00	135,636,326.05	138,170,481.13

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