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资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通互联网ETF富国(159792)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,062.81	423,252,487.34	12,771.59	48,993,063.96
存出保证金	1,827,523.96	2,202,645.63	23.18	598,460.21
交易性金融资产	79,325,186,449.00	47,651,939,770.30	22,055,389,828.30	10,651,839,807.80
其中：股票投资	79,325,186,449.00	47,651,939,770.30	22,055,389,828.30	10,651,839,807.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	414,483,229.02	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	127,006,254.53	144,009,938.46	6,059,843.41
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.61
资产总计	79,956,266,871.97	48,674,370,709.64	22,216,999,774.83	10,784,276,648.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	434,392,271.75	730,998,264.59	14,475,245.28	62,459,278.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,448,178.38	19,029,300.45	9,405,102.35	4,301,857.04
应付托管费	6,889,635.68	3,805,860.08	1,881,020.45	860,371.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,013,856.02	2,155,910.34	1,064,680.57	1,149,378.79
负债合计	477,743,941.83	755,989,335.46	26,826,048.65	68,770,886.05
所有者权益
实收基金	93,234,855,237.00	54,599,855,237.00	31,968,855,237.00	19,208,855,237.00
未分配利润	-13,756,332,306.86	-6,681,473,862.82	-9,778,681,510.82	-8,493,349,474.86
所有者权益合计	79,478,522,930.14	47,918,381,374.18	22,190,173,726.18	10,715,505,762.14
负债及所有者权益总计	79,956,266,871.97	48,674,370,709.64	22,216,999,774.83	10,784,276,648.19

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