新经济ETF银华(159822)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新经济ETF银华(159822) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新经济ETF银华(159822)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	242,834,289.37	714,576,679.05	149,057,471.58	146,671,384.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,565,386.96	2,007,256.95	1,055.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	267,270,653.48	775,669,500.79	156,847,974.79	153,230,217.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,635,814.25	28,239,491.08	1,422,239.54	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	58,504.67	150,947.61	33,784.02	32,581.79
应付托管费	23,401.87	60,379.07	13,513.63	13,032.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	108,542.99	17,588.33	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,000.00	74,383.76	150,000.00	89,507.60
负债合计	13,986,263.78	28,542,789.85	1,619,537.19	135,122.07
所有者权益
实收基金	354,534,315.00	1,121,034,315.00	257,234,315.00	280,734,315.00
未分配利润	-101,249,925.30	-373,907,604.06	-102,005,877.40	-127,639,219.17
所有者权益合计	253,284,389.70	747,126,710.94	155,228,437.60	153,095,095.83
负债及所有者权益总计	267,270,653.48	775,669,500.79	156,847,974.79	153,230,217.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年