医药50ETF博时(159838)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

医药50ETF博时(159838)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,450.84	53,321.79	80,088.69	20,216.33
存出保证金	94,956.93	35,331.07	52,565.39	51,551.94
交易性金融资产	168,008,501.58	189,036,594.99	220,070,344.37	178,036,532.23
其中：股票投资	168,008,501.58	189,036,594.99	220,070,344.37	178,036,532.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,866,797.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	173,015,266.81	193,476,017.96	222,994,255.47	182,502,994.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,914,975.05	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	71,319.75	79,860.21	96,924.37	78,477.55
应付托管费	14,263.96	15,972.06	19,384.87	15,695.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,719.19	102,986.90	78,474.70	170,873.19
负债合计	2,050,277.95	198,819.17	194,783.94	265,046.26
所有者权益
实收基金	299,763,462.00	345,763,462.00	409,763,462.00	363,763,462.00
未分配利润	-128,798,473.14	-152,486,263.21	-186,963,990.47	-181,525,513.53
所有者权益合计	170,964,988.86	193,277,198.79	222,799,471.53	182,237,948.47
负债及所有者权益总计	173,015,266.81	193,476,017.96	222,994,255.47	182,502,994.73

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