湾创ETF工银(159976)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湾创ETF工银(159976)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,086,393.53	59,194.11	2,631,646.96	11,153.46
存出保证金	2,602.38	5,867.91	1,780.61	2,387.37
交易性金融资产	121,959,097.62	111,764,230.68	114,110,448.21	98,944,211.11
其中：股票投资	121,959,097.62	111,764,230.68	114,110,448.21	98,944,211.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	336,466.96	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	65,448.72	0.01	72,870.87
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,602,804.41	113,937,775.25	120,155,147.73	102,064,598.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,786,699.07	14,571.46	1,558,219.63	6.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,652.15	23,211.83	24,392.88	21,072.71
应付托管费	4,930.41	4,642.38	4,878.58	4,214.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	637,774.74	620,054.75	2,828,557.24	132,021.35
负债合计	2,454,056.37	662,480.42	4,416,048.33	157,314.58
所有者权益
实收基金	90,885,872.00	96,885,872.00	106,885,872.00	110,885,872.00
未分配利润	32,262,876.04	16,389,422.83	8,853,227.40	-8,978,588.38
所有者权益合计	123,148,748.04	113,275,294.83	115,739,099.40	101,907,283.62
负债及所有者权益总计	125,602,804.41	113,937,775.25	120,155,147.73	102,064,598.20

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