国泰商品LOF(160216)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰商品LOF(160216)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	784,272,222.30	448,471,588.61	290,119,951.47	344,220,230.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	995,466.97	3,243,868.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,339,971.14	233,344.95	-	35,995.90
应收申购款	5,932,916.39	7,966,109.86	2,354,297.01	1,442,287.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,276,859,090.50	506,033,785.82	325,286,340.35	424,313,973.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,271,011.83	-	-	203,839.31
应付赎回款	106,694,673.44	11,911,938.18	2,837,442.00	16,060,210.52
应付管理人报酬	1,134,555.22	532,472.50	406,779.27	510,903.67
应付托管费	264,729.55	124,243.62	94,915.16	119,210.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,923,885.50	648,334.57	502,687.77	258,009.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	485,247.05	115,851.16	41,811.59	139,226.04
负债合计	116,774,102.59	13,332,840.03	3,883,635.79	17,291,400.17
所有者权益
实收基金	1,737,698,990.50	904,205,414.81	635,853,804.15	827,315,618.78
未分配利润	-577,614,002.59	-411,504,469.02	-314,451,099.59	-420,293,045.12
所有者权益合计	1,160,084,987.91	492,700,945.79	321,402,704.56	407,022,573.66
负债及所有者权益总计	1,276,859,090.50	506,033,785.82	325,286,340.35	424,313,973.83

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