鹏华动力LOF(160610)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华动力LOF(160610)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	627,475.33	82,180.61	658,029.24	222,300.49
存出保证金	332,192.68	146,740.76	183,858.95	106,739.75
交易性金融资产	1,069,856,470.11	957,235,266.70	912,029,799.26	878,440,626.57
其中：股票投资	1,069,856,470.11	957,235,266.70	912,029,799.26	776,010,671.22
债券投资	-	-	-	102,429,955.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	133,145,000.00
应收证券清算款	-	11,866,390.63	-	4,691,569.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	64,905.72	33,215.26	73,967.95	87,118.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,244,494,917.68	1,159,765,899.78	1,093,080,266.68	1,030,663,582.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,329,963.52	-	1,092,887.65	-
应付赎回款	1,955,460.94	617,585.94	659,349.77	217,825.36
应付管理人报酬	1,265,498.42	1,131,548.77	1,149,845.61	1,039,906.38
应付托管费	210,916.40	188,591.43	191,640.93	173,317.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	367,192.19	215,823.02	325,458.33	410,035.95
负债合计	8,129,031.47	2,153,549.16	3,419,182.29	1,841,085.41
所有者权益
实收基金	1,171,583,991.31	1,284,776,120.21	1,324,279,608.72	1,357,459,539.38
未分配利润	64,781,894.90	-127,163,769.59	-234,618,524.33	-328,637,042.09
所有者权益合计	1,236,365,886.21	1,157,612,350.62	1,089,661,084.39	1,028,822,497.29
负债及所有者权益总计	1,244,494,917.68	1,159,765,899.78	1,093,080,266.68	1,030,663,582.70

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