宏利领先中小盘混合(162214)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利领先中小盘混合(162214)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,315.52	16,802.61	18,032.90	49,562.58
存出保证金	19,927.27	5,832.58	7,682.08	10,261.83
交易性金融资产	71,306,699.60	42,372,778.33	42,543,990.72	35,289,254.16
其中：股票投资	71,306,699.60	42,372,778.33	42,543,990.72	35,289,254.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	482,955.96	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,140.57	3,039.58	16,698.27	3,174.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,447,582.24	45,570,472.04	45,260,178.32	37,961,627.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	45,919.26	-
应付赎回款	144,517.54	17,314.11	1,675.05	-
应付管理人报酬	75,784.85	43,491.46	58,930.40	47,605.14
应付托管费	12,630.82	7,248.54	9,821.70	7,934.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,861.39	5,924.15	38,319.49	110,777.33
负债合计	258,794.60	73,978.26	154,665.90	166,316.66
所有者权益
实收基金	58,406,592.85	51,422,414.75	52,442,032.80	53,894,950.56
未分配利润	17,782,194.79	-5,925,920.97	-7,336,520.38	-16,099,639.94
所有者权益合计	76,188,787.64	45,496,493.78	45,105,512.42	37,795,310.62
负债及所有者权益总计	76,447,582.24	45,570,472.04	45,260,178.32	37,961,627.28

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