九泰锐诚混合(LOF)C(168112)资产负债表
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2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,691,432.58 |
| 结算备付金 |
272,998.73 |
| 存出保证金 |
27,517.76 |
| 交易性金融资产 |
26,803,621.53 |
| 其中：股票投资 |
16,452,749.43 |
| 债券投资 |
10,350,872.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
311,992.84 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
29,107,563.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
96,013.93 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
36,219.10 |
| 应付托管费 |
6,036.53 |
| 应付销售服务费 |
0.30 |
| 应付交易费用 |
25,409.60 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,219.55 |
| 负债合计 |
257,899.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,131,635.28 |
| 未分配利润 |
9,718,029.15 |
| 所有者权益合计 |
28,849,664.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,107,563.44 |
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