光大信用添益债券A(360013)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大信用添益债券A(360013)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,268,462.83	25,983,169.49	48,281,316.31	38,504,347.13
存出保证金	1,025,411.99	793,887.81	755,534.49	1,035,847.63
交易性金融资产	6,257,087,589.32	4,871,076,197.70	5,465,963,400.18	5,813,041,956.10
其中：股票投资	1,119,617,990.68	884,125,244.67	901,882,114.30	967,178,590.91
债券投资	5,137,469,598.64	3,986,950,953.03	4,564,081,285.88	4,845,863,365.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	48,685,033.16	34,125,882.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,104,930.78	10,797,733.67	3,024,576.19	309,398.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,385,396,145.55	5,067,387,706.61	5,660,863,327.51	5,905,625,730.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	90,011,111.64	290,085,808.34	299,987,344.26	538,000,000.00
应付证券清算款	13,948,096.46	-	-	25,515,999.20
应付赎回款	2,562,542.36	26,330,587.61	86,335,834.48	3,304,689.73
应付管理人报酬	3,540,300.33	2,751,785.25	2,958,436.93	3,230,672.91
应付托管费	1,011,514.43	786,224.35	845,267.69	923,049.40
应付销售服务费	204,869.70	152,045.23	215,457.14	319,288.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	104,621.27	71,759.61	62,601.38	71,394.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,146,929.91	886,834.79	960,753.61	2,795,600.90
负债合计	112,529,986.10	321,065,045.18	391,365,695.49	574,160,695.47
所有者权益
实收基金	5,016,780,983.60	4,336,633,249.61	5,166,615,419.99	5,893,971,994.12
未分配利润	1,256,085,175.85	409,689,411.82	102,882,212.03	-562,506,959.11
所有者权益合计	6,272,866,159.45	4,746,322,661.43	5,269,497,632.02	5,331,465,035.01
负债及所有者权益总计	6,385,396,145.55	5,067,387,706.61	5,660,863,327.51	5,905,625,730.48

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