超大盘ETF博时(510020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

超大盘ETF博时(510020)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	8,797.51	4,055.85	7,110.16
存出保证金	1,199.78	517.61	933.07	437.97
交易性金融资产	151,973,747.17	145,877,705.91	132,747,396.23	100,366,693.21
其中：股票投资	151,973,747.17	145,877,705.91	132,747,396.23	100,366,693.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	153,296,131.74	147,571,541.97	134,251,668.29	101,712,838.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	445,844.48	-	2,729.78
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	65,827.56	59,289.86	55,267.24	41,653.15
应付托管费	13,165.50	11,857.98	11,053.47	8,330.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,034.08	76,980.89	145,235.88	105,004.04
负债合计	226,027.14	593,973.21	211,556.59	157,717.59
所有者权益
实收基金	105,329,176.73	121,868,199.19	115,632,174.28	103,702,387.53
未分配利润	47,740,927.87	25,109,369.57	18,407,937.42	-2,147,267.10
所有者权益合计	153,070,104.60	146,977,568.76	134,040,111.70	101,555,120.43
负债及所有者权益总计	153,296,131.74	147,571,541.97	134,251,668.29	101,712,838.02

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