上证180ETF鹏华(510040)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
41,419.09 |
41,211.17 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
44,245,642.52 |
81,731,383.86 |
| 其中：股票投资 |
44,245,642.52 |
81,731,383.86 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
75,616.24 |
| 资产总计 |
45,489,773.48 |
83,739,815.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
4,603.14 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
5,994.28 |
12,661.63 |
| 应付托管费 |
1,998.12 |
4,220.50 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
59,552.00 |
83,916.72 |
| 负债合计 |
67,544.40 |
105,401.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
38,480,000.00 |
82,480,000.00 |
| 未分配利润 |
6,942,229.08 |
1,154,413.68 |
| 所有者权益合计 |
45,422,229.08 |
83,634,413.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,489,773.48 |
83,739,815.67 |
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