上证50ETF博时(510710)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证50ETF博时(510710)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,429,025.54	3,638,176.16	3,724,914.87	2,925,513.92
存出保证金	1,632,767.15	1,162,245.69	975,765.04	766,823.16
交易性金融资产	490,193,239.66	560,883,667.63	677,931,686.13	576,196,531.49
其中：股票投资	490,193,239.66	560,883,667.63	677,931,686.13	576,196,531.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,430.73	717,611.31	2,090.42	190.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	508,444,553.26	579,965,008.56	690,370,268.10	591,330,808.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	72.80	2,260.43	-	5,209,719.56
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	67,011.56	72,460.46	85,735.24	144,344.85
应付托管费	22,337.19	24,153.50	28,578.39	48,114.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	24,379.70	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,443.53	144,192.67	381,186.39	256,170.15
负债合计	318,865.08	243,067.06	519,879.72	5,658,349.51
所有者权益
实收基金	380,147,599.84	495,629,217.36	605,288,232.26	589,761,292.15
未分配利润	127,978,088.34	84,092,724.14	84,562,156.12	-4,088,832.70
所有者权益合计	508,125,688.18	579,721,941.50	689,850,388.38	585,672,459.45
负债及所有者权益总计	508,444,553.26	579,965,008.56	690,370,268.10	591,330,808.96

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