港股通医药ETF易方达(513200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通医药ETF易方达(513200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	150.87	10,595,670.91	1,296,588.16	3,465,526.70
存出保证金	0.74	151,220.37	3,103.02	23,758.10
交易性金融资产	1,778,071,205.62	2,226,429,251.95	2,423,939,683.37	1,349,862,787.48
其中：股票投资	1,778,071,205.62	2,226,429,251.95	2,423,939,683.37	1,349,862,787.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,287,254.92	23,010,845.04	-	193,127.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	93,436.80	6,658,689.37	16,325,396.12	5,569,349.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	1,829,751,734.06	2,313,953,085.97	2,481,445,975.13	1,406,205,228.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	174,351.36	469,810.44	1,291,171.44	5,789,261.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	250,161.47	310,144.85	306,145.85	176,386.58
应付托管费	83,387.15	103,381.61	102,048.63	58,795.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	32,727,734.89	45,516,624.70	607,188.40	1,334,431.78
负债合计	33,235,634.87	46,399,961.60	2,306,554.32	7,358,875.58
所有者权益
实收基金	1,722,282,072.00	2,304,282,072.00	3,683,282,072.00	2,382,282,072.00
未分配利润	74,234,027.19	-36,728,947.63	-1,204,142,651.19	-983,435,718.88
所有者权益合计	1,796,516,099.19	2,267,553,124.37	2,479,139,420.81	1,398,846,353.12
负债及所有者权益总计	1,829,751,734.06	2,313,953,085.97	2,481,445,975.13	1,406,205,228.70

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