恒生科技ETF汇添富(513260)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF汇添富(513260)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	169,680,930.11	107,829,970.56	20,594,224.19	6,197,559.59
存出保证金	40,428,097.90	40,492,777.29	8,102,619.82	2,716,621.61
交易性金融资产	6,929,699,423.26	4,191,170,961.79	1,499,576,293.59	843,947,073.61
其中：股票投资	6,929,699,423.26	4,191,170,961.79	1,499,576,293.59	843,947,073.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	66,109,087.58	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,391,941.38	-	1,744,098.69
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,244,286,247.80	4,420,665,359.27	1,562,003,569.06	884,329,613.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	67,187,359.79	57,626,397.27	9,497,989.50	17,373,562.76
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	908,103.42	540,438.01	198,265.34	106,265.32
应付托管费	302,701.12	180,145.98	66,088.44	35,421.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	445,363.52	515,451.51	263,444.99	215,459.01
负债合计	68,843,527.85	58,862,432.77	10,025,788.27	17,730,708.85
所有者权益
实收基金	5,115,242,980.00	3,200,242,980.00	1,333,242,980.00	947,242,980.00
未分配利润	2,060,199,739.95	1,161,559,946.50	218,734,800.79	-80,644,075.22
所有者权益合计	7,175,442,719.95	4,361,802,926.50	1,551,977,780.79	866,598,904.78
负债及所有者权益总计	7,244,286,247.80	4,420,665,359.27	1,562,003,569.06	884,329,613.63

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