港股创新药ETF景顺(513780)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股创新药ETF景顺(513780)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	138.83	1,103.57	364.17
存出保证金	148.47	1,717,421.25	72.55
交易性金融资产	2,853,147,444.94	1,078,359,929.36	121,329,954.34
其中：股票投资	2,853,147,444.94	1,078,359,929.36	121,329,954.34
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	1,149,668.09	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,885,193,577.94	1,104,106,255.16	123,968,278.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,263.78	4,288,044.16	107.31
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,271,516.24	349,336.49	53,730.68
应付托管费	254,303.26	69,867.28	10,746.16
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	548,625.81	969,787.97	159,205.08
负债合计	2,075,709.09	5,677,035.90	223,789.23
所有者权益
实收基金	1,869,657,000.00	756,157,000.00	132,157,000.00
未分配利润	1,013,460,868.85	342,272,219.26	-8,412,511.12
所有者权益合计	2,883,117,868.85	1,098,429,219.26	123,744,488.88
负债及所有者权益总计	2,885,193,577.94	1,104,106,255.16	123,968,278.11

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