沪深300ETF天弘(515330)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF天弘(515330)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,667,529.80	39,864,692.87	18,804,696.20	2,262,396.47
存出保证金	14,866,911.64	12,869,617.03	12,136,549.75	1,642,018.31
交易性金融资产	8,068,416,595.96	9,924,475,979.93	12,119,153,014.67	8,498,660,658.52
其中：股票投资	8,068,416,595.96	9,924,475,979.93	12,119,153,014.67	8,498,660,658.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,333,770.29	168,912,964.39	-	10,150,137.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	784,956.14
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	121,986.04
资产总计	8,192,677,015.26	10,218,390,762.67	12,220,457,873.99	8,523,526,920.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,473,867.65	171,381,544.17	4,020,783.19	16,690,149.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,572,143.67	3,827,500.19	5,202,365.78	3,507,773.85
应付托管费	714,428.74	765,500.03	1,040,473.15	701,554.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	99,038.44	-	-	91,743.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	519,962.82	460,092.27	1,836,600.70	1,237,413.70
负债合计	12,379,441.32	176,434,636.66	12,100,222.82	22,228,635.08
所有者权益
实收基金	6,155,709,496.00	9,002,709,496.00	11,069,709,496.00	8,903,709,496.00
未分配利润	2,024,588,077.94	1,039,246,630.01	1,138,648,155.17	-402,411,210.71
所有者权益合计	8,180,297,573.94	10,041,956,126.01	12,208,357,651.17	8,501,298,285.29
负债及所有者权益总计	8,192,677,015.26	10,218,390,762.67	12,220,457,873.99	8,523,526,920.37

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