光伏ETF华泰柏瑞(515790)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF华泰柏瑞(515790)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,649,150.53	7,044,097.01	12,355,599.73	7,376,569.10
存出保证金	3,684,871.61	2,353,542.84	1,530,159.57	1,506,606.21
交易性金融资产	11,175,629,935.65	9,931,450,054.10	8,983,507,437.22	8,399,989,888.10
其中：股票投资	11,175,629,935.65	9,931,450,054.10	8,983,507,437.22	8,399,989,888.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,147,090.42	25,976,711.29	7,371,095.39	399,964.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	11,217.78
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	110,052.56
资产总计	11,280,180,969.66	10,043,259,379.80	9,057,821,372.76	8,458,624,615.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	470,820.94	32,822.46	274,722.50	1,521.12
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,653,739.80	61,847.02	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,147,596.52	3,718,099.20	4,029,758.54	3,863,294.96
应付托管费	1,029,519.31	743,619.84	805,951.69	772,659.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	21,016,269.19	52,694,709.83	17,623,336.95	11,060,284.93
负债合计	27,664,205.96	58,842,991.13	22,795,616.70	15,697,760.01
所有者权益
实收基金	11,697,494,000.00	14,833,494,000.00	11,917,494,000.00	12,423,494,000.00
未分配利润	-444,977,236.30	-4,849,077,611.33	-2,882,468,243.94	-3,980,567,144.63
所有者权益合计	11,252,516,763.70	9,984,416,388.67	9,035,025,756.06	8,442,926,855.37
负债及所有者权益总计	11,280,180,969.66	10,043,259,379.80	9,057,821,372.76	8,458,624,615.38

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